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股票配资长线投资技巧:三个因素,五个策略

在一般人眼中,分散投资是较好的投资方法,但如果一个投资者在选股票技巧方面有一定的实力,懂得发掘优质具潜力的企业,分散投资对他来说根 ...

在一般人眼中,分散投资是较好的投资方法,但如果一个投资者在选股票技巧方面有一定的实力,懂得发掘优质具潜力的企业,分散投资对他来说根本毫无意义。

股票配资长线投资技巧:三个因素,五个策略

要在股票配资上致富,方法绝对不复杂,而当中有3个重要的因素:

1. 优质股票

2. 好的价格

3. 长线投资

大家可能会认为这些因素很普通,那就请你想想过往每一次投资之前(是每次),是否符合以上的原则,只要坚持上述原则,长远回报一定可观。

在一般人眼中,分散投资是较好的投资方法,但若果一个投资者在选股票技巧方面有一定的实力,懂得发掘优质具潜力的企业,分散投资对他来说根本毫无意义。例如股票A的回报是20%,股票B是0%,股票C是-20%(即是亏损),若采用分散投资方法平均地分配资金,会得到0%的回报率。

但如果有一定的选股能力,分析到回报最佳的股票A,那为甚么要买入一些差的股票,将应有的回报拉低呢?相比起分散投资,集中投资能得到更佳的回报。

以下将介绍一些股票配资长线投资方法,不同人可按他的能力与愿意付出的程度来应用,当中每一种方法都必须以长线投资作为出发点(一般5至10年,最起码都要3年以上):

方法一:优质股 + 好价格

这方法适合有一定实力的投资者,他们有能力选择优质具潜力的股票,把资金以集中投资的形式分配。

另外,就是在吸引的价格买入,股票配资https://www.syjytv.cn/首先要找到该企业的合理价值,例如用现金流折现法来评估;之后,当股价跌至合理值的一半(甚至更低),就等如用$0.5买入价值$1的资产,已经是吸引的价格,是入市的时机。

那么应该何时卖出股票呢?就是当企业的质素变差,转变到与原有优质的企业不同,而这变质是根本性的问题,非周期性的问题,这时侯,无论赚或赔,都要立刻卖出股票(但若优质股票质素保持良好,就可一直持有)。

由于在长期而言「价格最终回归真实价值」,所以股价短期的波动不用理会,因此止蚀并不是基于股价下跌多少,而是基于企业本质的转变。即是说,这个投资方法并不是在寻找最低位,当用$0.5的价格买入后,价格可以再跌至$0.4、$0.3,这时候不用理会,因为长期而言,股价终会回到$1的水平。

相反,当股价一直上升,价格到了严重高估或市场过热的水平,亦可考虑卖出,把资金转投其他更高潜在回报的项目;但若果所持有的是十分优质,高增长并很有潜力的股票,就算股价再高,也要一直持有(因为没有人能预测股价的走势,若卖出优质股票后,有可能没机会买回)。

方法二:优质股 + 适当时机

这方法亦可配合「方法一」共同使用,但若投资者无法掌握评估价值的方法,便可以利用「时机」去代替。

此方法就是利用大市的贪婪与恐惧,以跟市场相反的策略,以逆向操作来捕捉最佳的买入及卖出时机。

市场愈恐惧,便是愈好的入市时机;此时往往出现以下的现象:成交量非常少,价格大幅下跌,人人都没有兴趣谈股票,或一谈股票便愁眉苦面,股票经纪叫苦连天,传媒减少播出股票节目,市场极度悲观甚至绝望,人心惶惶,传媒、分析员、专家都一致看淡,破产个案不断出现。

在恐惧气氛下,股价会没有理由地下跌,这是就是入货的良机。由于所选择的是优质的股票,就算经济真的有甚么问题,这些企业都有能力渡过;另外,由于其他企业的倒闭,优质企业的市场佔有率甚至会上升。当经济回復正常时,股价升幅往往惊人。

反之,当市场充满贪婪气氛,就是出货的良机。这时机通常有以下现象:股票机前人山人海,成交非常大,甚至创新高,市场指数及股价屡创新高,投机活动非常活跃,举债资金大幅增加,从未买过股票的人也纷纷进场,股票成为每个人的话题,传媒不断报导股市消息,市场非常乐观狂热,傅媒、分析员、专家都一致看好,各方「股神」不断涌现。当出现全人疯狂,全民皆股的情况,价格会非理性地上升,往往是出货的绝佳良机。

在2007年尾,当时正是出现上述现象的时候,股市正不断创出新高,股价高得不合理,当时更有首歌叫《全民皆估》,这么明显的讯号,当然是出货的绝佳时机。

方法三:优质股 + 平均入市法

若无法掌握方法一及方法二,但都有判断优质股的能力,便可考虑每月投入相同的资金,买入同一支股票,无论升跌亦同样购入。

例如在每月的1号,便会用$10,000的资金买入股票A,持续买入3年,即36个月,原理就是储股票一样。现在用首5个月来看看平均入市法的独特之处。

假设股票A的首5个月的入货价为$1、$2、$3、$4、$5,平均价看似是$3,但实际上不是:每个月作$10,000定额投资,在1月会购入10,000股,2月5,000股,3月3,333股,4月2,500股,5月2,000股,5个月共投入资金$50,000,共购入了22,833股,平均价则是($50,000 ÷ 22,833)= $2.19,最后的平均价会比$3便宜。

因为在价格低的时候,固定资金会购入较多的股数,当价格高的时候,就会购入较少股数,像懂得调节一样。

方法四:指数基金 + 适当时机

若读者认为自己的选股能力不足,又或不想花时间,则可以简单地买入指数基金,加上利用贪婪与恐惧,相反地应用来捕捉最佳的时机。

什么是「指数」?在股票市场裡,指数就是包括了某些具有代表性的股票,可说是她们的平均表现(计算上未必是平均),例如美国道琼斯工业平均指数,人们会视作美国股市的指标;香港恒生指数,便可用作香港股票的整体参考表现。

而指数基金就追踪着这些指数的基金,例如盈富基金(2800)便是追踪着恒生指数,即是说当恒生指数升或跌,盈富基金的价格亦会跟其升或跌,买入指数基金可理解为买入了当中的成分股(按该指数的成分股分配比例)。

由于指数基金的手续费不高,同时指数裡的成分股大多是较优质的股票,因此,当某些地区长远的经济表现良好,而你又对该地区熟识,便可买入代表该地区的指数基金(例如中国,就是个经济良好而大家又熟识的地区)。

方法五:指数基金 + 平均入市法

这方法完全不用任何分析技巧,适合无法掌握选股技巧及买入时机的人,虽然得到的回报未必及上述方法,但在长远而言,只须每月投入固定资金,亦有不俗的回报。相比起每日对着股票机炒卖的投机者,这方法不单毋须浪费时间和精力,往往结果比这些投机的人来得更好。

上述就是各种股票配资投资的方法,而每种方法都必须配合长线投资,才能够发挥其作用,在当中,笔者最推崇的就是第一及第二种方法,只要你能有效掌握运用,你一定可以因此而成功致富。

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